核算

一、基础档案初始化

1.编码档案：双击用友通图标->系统、账号和密码->基础设置->基本信息->编码方案，可以进行修改（注意：一经使用不能修改，这个只在建立帐套期初使用）

1)部门档案

双击用友通T3--设置--基础设置机构设置部门档案增加，录入部门编码，部门名称保存

2）职员档案

双击用友通T3--设置--基础设置机构设置职员档案增加，录入职员编码，职员名称，选中所在部门多次按回车保存

3）客户分类

双击用友通T3--设置--基础设置往来单位客户分类增加，录入类别编码，类别名称保存

4）客户档案

双击用友通T3--设置--基础设置往来单位客户档案增加，录入客户编码，客户名称，客户简称，选择所属分类保存

5）供应商分类

双击用友通T3--设置--基础设置往来单位供应商分类增加，录入类别编码，类别名称保存

6）供应商档案

双击用友通T3--设置--基础设置往来单位供应商档案增加，录入供应商编码，供应商名称，供应商简称，选择所属分类保存

7）存货分类

双击用友通T3--设置--基础设置存货存货分类增加，录入类别编码，类别名称保存

8）存货档案

双击用友通T3--设置--基础设置存货存货档案增加，录入存货编码，存货名称，规格型号，计量单位，选中存货属性（除劳务费用除外）保存

9）仓库档案

双击用友通T3--设置--基础设置购销存仓库档案增加，录入仓库编码，仓库名称，选择计价方式保存

10）收发类别

双击用友通T3--设置--基础设置购销存收发类别增加，录入类别编码，类别名称，选择收发标志（入库为收，出库为发）保存

二、核算管理系统初始化

1.期初余额

核算期初数据期初余额选择仓库增加，选择存货编码，录入数量，单价，所有仓库的存货录入完毕后，点击记帐按钮。（建立帐套期初使用）

2.科目设置

1）存货科目

核算科目设置存货科目增加，选择仓库，存货科目编码保存

2）存货对方科目

核算科目设置存货对方科目增加，选择收发类别编码，对方科目编码保存

三、核算管理日常业务处理

1.原材料

1）如何原材料入库？

核算管理双击采购入库单增加入库日期，选仓库，供货单位（供应商），入库类别，存货编码（可录入存货名称后再点放大镜过滤，选择存货编码），数量，单价保存

2）如何材料出库？

核算管理双击材料出库单增加出库日期，选仓库，出库类别，存货编码（可录入存货名称后再点放大镜过滤，选择存货编码），数量，单价保存

3）如何记帐？

核算管理双击正常单据记账选择仓库，单据类型（采购入库单，材料出库单）

全选记帐

4）如何反记帐？

核算菜单核算取消单据记帐选择仓库，单据类型（采购入库单，材料出库单）

全选恢复

5）如何制单（制凭证）？

核算管理双击购销单据制单点击选择，选中采购入库单，材料出库单全选确定选凭证类别，存货科目和存货对方科目不能为空，生成（合成）

保存

2.产成品

1）如何产成品入库？

核算管理双击产成品入库单增加入库日期，选仓库，入库类别，存货编码（可录入存货名称后再点放大镜过滤，选择存货编码），数量，单价保存

2）如何销售出库？

核算管理双击销售出库单增加出库日期，选仓库，出库类别，客户，存货编码（可录入存货名称后再点放大镜过滤，选择存货编码），数量，单价保存

3）如何记帐？

核算管理双击正常单据记账选择仓库，单据类型（产成品入库单，销售出库单）全选记帐

4）如何反记帐？

核算菜单核算取消单据记帐选择仓库，单据类型（产成品入库单，销售出库单）

全选恢复

5）如何制单（制凭证）？

核算管理双击购销单据制单点击选择，选中产成品入库单，销售出库单

全选确定选凭证类别，存货科目和存货对方科目不能为空，生成（合成）

保存

6）调整

1数量的调整

其他入库单该单据可以调整入库业务过程造成的库存数量不精确的情况

其他出库单该单据可以调整出库业务过程造成的库存数量不精确的情况

2金额的调整

入库调整单该单据可以调整入库业务过程造成的金额不精确的情况

出库调整单该单据可以调整出库业务过程造成的金额不精确的情况

四、凭证制单注意事项：

1出入库单据及调整单据的制单：都是核算模块正常单据记帐或特殊单据记帐后（针对全月平均法计算的仓库，出库业务的制单应该是在仓库月末处理以后），财务核算处->生成凭证

2往来业务的制单：应收和应付系统，针对收付单据审核后或核销处理后，执行对应的发票或现结制单，有三角关系的客户或供应商可采取转帐或并帐的处理

3平常发生现金或银行，费用等凭证可手工直接在总帐里面填写

五、月末处理及反操作

月末处理：

核算管理月末处理点击未期末处理仓库选仓库点确定。

反月末处理操作：

核算管理月末处理点击已期末处理仓库选仓库点确定。

六、月末结帐

核算管理月末结帐确定

核算管理月末结帐取消结帐确定

（以下月登录取消当月月末结帐，比如9月份登录，取消8月份月末结帐）

反操作

结帐及反结帐的处理

一结帐的先后顺序：采购->销售->库存->核算->应收、应付->工资、固定资产->总帐

二核算模块取消月末结转：总账取消结账——下个月取消核算模块的上个月结账。

核算模块取消月末处理：取消核算月末结账——当月取消当月的期末处理。

采购、销售、库存取消结账：核算模块取消月末处理—到对应模块当月取消

取消核算模块单据记账：核算模块取消月末处理——总账模块取消凭证记账，凭证审核——核算模块删除凭证——取消单据记账。

采购、销售、库存修改单据：取消核算模块单据记账——库存模块取消单据审核——对应模块修改单据。