采购

1采购订单：点击增加->录入相关信息->保存->审核

（注：采购订单只有审核才能在库存模块流转生成采购入库单）

2采购入库单：

A.库存模块点击采购入库单增加->“生单”->“采购订单”->录入时间或其他条件->“过滤”->选择并确认->保存

B.在库存模块，点击“采购入库单审核”，录入时间或其他条件à“过滤”à点击确认，审核

注：采购入库单只能采购模块中填制保存并在库存模块中审核，另外单据审核后确定为现存量，否则只是体现在待发数量上，不过都会影响可用量。

3采购发票：采购模块点击发票，选择发票类型（专用、普通）增加->表体处右键选择拷贝（入库单或订单）->录入过滤条件，发票号->选择确定->保存

现付：可以直接点击现付按钮，输入金额执行现付，单据标志现付。但是发票还需要进行复核。

4采购结算：对于采购入库单而言，如果和采购发票之间执行结算，逻辑上进行勾兑，该笔业务才不算暂估，反过来说，只要没有作过结算的采购入库单都属于暂估。

自动结算：严格按照订单->入库单->发票过程进行流转的系列单据可以系统自动执行结算

手工结算：采购模块->采购结算->手工结算->过滤->入库（选择要结算的入库单）->发票（选择要结算的发票）->找到对应关系->结算

费用折扣结算：主要是针对运费发票分摊到采购成本的情况，过程等同于手工结算，不过可以按照数量和金额进行分摊。

5暂估的处理（前期未来发票的采购入库单，后期来发票）

首先找到采购入库单和发票进行采购结算->核算模块->业务核算->结算成本处理->过滤对单据后，选择->暂估按纽

暂估属于记帐的一种，反记帐同时也会取消暂估业务的处理。暂估处理后，根据建帐初始选择的暂估方式，自动生成红蓝单据，针对红蓝单据，在财务核算->生成凭证处也要给予适当的处理

5制单：

成本确认库存模块针对入库单审核后，存货核算模块->业务核算处正常单据记帐->选择采购入库单进行记帐->财务核算处生成凭证->选择->采购入库单（暂估）是没做结算的入库，否则选择采购入库单（报销）->确定后选择生成凭证->总帐

往来确认存货核算->凭证->供应商往来制单->选择相应的单据制单->制单处理->选择记录->生成凭证传到总帐（其中如果该供应商执行了付款的业务，制单处理后->选择核销制单）

注意：要求采购入库单一定要录入完全对应信息，比如收发类别直接决定能不能直接带出科目

销售

销售（先发货后开票的业务）

1发货单增加->录入相关信息->保存->审核（方便生成下游单据），另外审核后数量作为带发数量且直接影响可用量。

2销售模块开票->选择发票类型（销售专用发票要求对应客户档案有对应的税号和开户行等信息）->增加->“发货单”->选择“客户”->“显示”->选择->确认->录入相关信息->保存

3销售出库单如果销售模块生成销售出库单的话，伴随发货单或销售发票的保存审核，将会自动生成销售出库单，在库存系统可针对该单据进行审核->影响现存量。

否则为库存模块生成销售出库单

库存->销售出库单->生成->选择客户->刷新->保存->审核

4制单：

成本的确认：库存模块->销售出库单审核后->存货核算模块->核算->正常单据记帐->财务核算->凭证生成->选择销售出库单->凭证到总帐

收入的确认：

现收的业务直接->销售模块>发票审核后->核算模块->凭证->客户往来制单->现结制单->凭证到总帐

业务应收款->销售系统->销售发票审核后>核算模块->凭证->客户往来制单->制单处理选择发票制单->凭证到总帐

注意：先开票后发货的业务，伴随发票的审核直接生成发货单和销售出库但，否则会造成开票后重复发货的现象。

库存

一、期初数据的录入（在建立帐套时候使用）

库存期初数据期初余额选择仓库增加，选择存货编码，录入数量，单价，所有仓库的存货录入完毕后，点击记帐按钮。本模块的期初和核算的期初是一致的，所以二者在软件初始化的时候只需要录入一次就可以了

二、审核功能

库存模块主要是针对采购入库单和销售出库单进行审核处理，只有审核后才能终确认为现存量。

产成品入库、其他入库单、材料出库单、其他出库单等单据也要执行审核操作，终从待发、待入转到现存量。

三、日常单据

产成品入库单材料出库单工业企业正常的关于生产的两张重要单据。产成品入库确认生产成本，材料出库单确认生产成本中的料。两单据也必须要审核。

其他入库单，其他出库单两单据可以处理边缘出入库，也可以变相的处理因日常经营所出现的量的盈余与亏损的调整。